|
AFIN.NET Pulpit Informacyjny
(Wykonany na podstawie standardowego szablonu (plik
Excela), opublikowany w .html przez AFIN.NET.) |
| |
| |
|
| Informacja ogólna |
dla Zarządu |
dla Analityka /
Controllera |
dla Księgowego |
dla Informatyka |
|
|
|
| Sprawozdanie
finansowe |
|
Jednym zdaniem - Dla księgowego AFIN.NET oferuje:
- Dostęp do danych DOWOLNEGO (!!!) FK
- Tworzenie dowolnych raportów finasowych w czasie rzeczywistym(!) bardzo
prostym i elastycznym językiem zapytań
(chcesz "saldo winien konta 100 bez analityki 100.01" - wpisz:
"sw/100-sw/100.01", dalej miesiąc i rok - masz wartość!)
- Wdrożenie systemu w 3 dni (w tym: przeszkolenie wstępne) |
| AFQL
- język księgowego |
|
| Typy
raportów księgowych |
|
| Raport
z własnych danych |
|
| Usprawnienia |
|
|
|
| Sprawozdanie finansowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do góry |
|
| Raportowanie księgowe - to w zasadzie osobny typ raportowania.
Dawno wymyślona rachunkowość, oparta jest o podstawowe dwa wymiary analizy:
konto księgowe i czas. Konto księgowe to w większości przypadków tekst,
składający się z wielu znaków, podzielony niekiedy na segmenty, oddzielone
separatorem. Sedno raportów księgowych tkwi w fakcie, że konto to niekiedy 15
niezależnych wymiarów i tylko księgowi więdzą jakich i co one znaczą... A,
poza tym, księgowy nigdy nie ustala wzorca raportu, który musi wykonać (np.
wzoru bilansu). Jak to pogodzić? |
|
| Etykieta |
Definicja w AFQL |
01 |
02 |
03 |
|
Raportu
księgowego nie można zrobić ani tabelą przestawną, ani żadnym prostym
narzędziem, czy też funkcją.
Aby wykonać pojedyncze zapytanie należy pobrać wiele miar (saldo winien,
obroty ma), przefiltrować według filtrów, innego dla każdego członu, a
następnie obliczyć ich sumę lub różnicę.
Każda komórka to bardzo skomplikowane zapytanie... |
| Majątek
trwały |
|
sw/01?-sm/07? |
18 681 |
18
602 |
18
618 |
|
| Przychody ze sprzedaży |
om/70* |
|
23
811 |
27
480 |
32
062 |
|
| Koszty materiałów dla MPK001 |
mw/411.???.001.?? |
1 022 |
1 165 |
1 351 |
|
| Koszty finansowe bez odsetek |
ow/75?<751 |
6
595 |
3 669 |
4 230 |
|
| Zmiana stanu zapasów |
mw/301-mw/301 |
1 434 |
3 768 |
3 766 |
|
|
|
| AFQL - język księgowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do góry |
|
| Dlatego
powstał AFQL - Język zapytań AFINA dla celów raportowania finansowego. |
|
Więcej
o AFQL … |
| Dowolne
zapytanie księgowe w jednej komórce! Prosto i intuicyjnie. Czas nauki - 15
minut! |
|
|
|
| Etykieta |
Definicja w AFQL |
Znaczenie księgowe |
| Majątek
trwały |
|
sw/01?-sm/07? |
Saldo winien kont
syntetyk 01 (majątek trwały brutto) minus saldo ma syntetyk 07 (umorzenie) |
|
| Przychody ze sprzedaży |
om/70* |
|
Obroty
narastające strony ma kont przychodowych 70 z dowolną końcówką syntetyki (tj.
kont 700-709) |
| Koszty materiałów dla MPK001 |
mw/411.???.001.?? |
Obroty miesięczne
analityki o wzorcu ???.001.?? konta syntetycznego kosztów materiałów 411 |
|
| Koszty finansowe bez odsetek |
ow/75?<751 |
Obroty narastające winien
syntetyk 75 pomniejszone o konkretną syntetykę 751 |
|
|
| Zmiana stanu zapasów |
mw/301-mw/301 |
Saldo
obrotów miesięcznych na koncie syntetycznym zapasów. Można również liczyć ją
jako różnicę sald. |
|
|
|
|
|
|
| Typy raportów księgowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do góry |
|
| Wyróżniamy
zasadniczo kilka typów raportów księgowych: |
|
|
| Dynamiczne
(definicje i opis jak wyżej) |
|
|
| Etykieta |
01 |
02 |
03 |
Kw.1. |
04 |
05 |
06 |
Kw.2. |
Półr. I. |
07 |
08 |
… |
| Majątek
trwały |
|
18 681 |
18
602 |
18
618 |
18 618 |
18
570 |
18
538 |
18
507 |
18 507 |
18 507 |
18
475 |
18
443 |
… |
| Przychody ze sprzedaży |
23
811 |
27
480 |
32
062 |
32 062 |
36
035 |
40
160 |
44
286 |
44 286 |
44 286 |
48
411 |
52
537 |
… |
| Koszty materiałów dla MPK001 |
1 022 |
1 165 |
1 351 |
3 537 |
1 508 |
1 673 |
1 837 |
5 018 |
8 556 |
2 002 |
2 167 |
… |
| Koszty finansowe bez odsetek |
6
595 |
3 669 |
4 230 |
4 230 |
2 466 |
1 284 |
101 |
101 |
101 |
1 081 |
2 264 |
… |
| Zmiana stanu zapasów |
1 434 |
3 768 |
3 766 |
8 968 |
5
321 |
6
487 |
7
653 |
19 461 |
28 429 |
8
819 |
9
985 |
… |
|
| Krzyżowe
- na dany okres |
|
|
| 2008.01 |
401 |
402 |
403 |
|
Każda wartość to suma kont o
wzorcu: [Syntetyka '5'].??[Syntetyka '4']??.* (pobrane z nagłówków tabeli) |
| 501 |
57,82 |
94,99 |
24,74 |
|
Przykład: wartość 57,82 to obroty wn
konta '501.?401??.*' |
|
| 502 |
58,14 |
41,68 |
14,69 |
|
(Użyto symbole wieloznaczne: '?' to
dowolny znak konta, '*' to dowolny zestaw znaków) |
|
| 503 |
79,22 |
46,81 |
39,64 |
|
Wszystkie funkcje liczą wartości dla
zadanego okresu, tu: 2008.01 |
|
|
| Sprawozdania
i raporty okresowe |
|
|
|
| Etykieta |
2008.01 |
|
To
najbardziej rozpowszechniony typ raportów finansowych.
Skomplikowane obliczenia, niezbędne do wykonania tego typu zestawień,
wykonuje się zwykle ręcznie, ze względu na różnorodność zarówno użytych kont,
jak i stron księgowania.
Największą uciążliwością jednak jest to, że jest ich (takich sprawozdań do
wykonania) wiele i ich ilość ciągle rośnie - liniowo wzrasta więc ilość
włożonej pracy. trudno je zautomatyzować, bo wciąż dochodzą nowe konta,
ciągle niezbędne jest uwzględnianie kolejnych włączeń i wyłączeń (wyjątków),
itp. Mrówcza robota nie ma końca. |
| Majątek
trwały |
|
|
18 681 |
|
| Przychody
ze sprzedaży |
|
23 811 |
|
| Wskaźnik obrotu majątkiem trwałym [dni] |
286 |
|
| Koszty
materiałów dla MPK001 |
|
1 022 |
|
| Koszty
finansowe bez odsetek |
|
6 595 |
|
| itp.
(dowolna ilość pozycji) |
|
… |
|
|
|
| Raport z własnych danych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do góry |
|
| Aby
otrzymać raport, oparty na własnym źródle danych, należy wybrać jedną z
trzech dostepnych dróg postępowania… |
|
|
| 1.
Dostosować swoje dane do szablonu w przykładzie StandardFinancialsCube i
stworzyć nową kostkę danych. Firmowy informatyk pomoże. |
|
Dane źródłowe: |
|
[AFIN.NET.Folder]\Samples\Data\ODBC\FinancialsTest |
|
|
Program uaktualniający: |
[AFIN.NET.Folder]\Samples\Cases\AFIN.NET.InformationServices\AFIN.NET.IS_MakeOLAPCubFile_Financials.xls |
|
Przykładowa
kostka danych: |
[AFIN.NET.Folder]\Samples\Data\OLAP\StandardFinancialsCube\StandardFinancialsCube200701.cub |
|
|
| 2.
Stworzyć własną funkcję na istniejących obrotówkach, tak jak pokazano w
przykładzie (Wymagana pobieżna znajomość MS Query): |
|
|
Artykuł: |
|
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_HowToGetDataFromANewDatabase_PL.htm |
|
|
Film poglądowy: |
|
http://afin.net/webcasts/Demo_FinNewData1.htm |
|
|
Dane źródłowe: |
|
[AFIN.NET.Folder]\Samples\Data\ODBC\FinancialsTest |
|
|
| 3.
Przesłać do nas próbkę danych - odpowiemy, czy dane są odpowiednie, co należy
wykonać lub, na życzenie, wykonamy wszelkie definicje (opcja) |
|
afin@afin.net |
|
|
|
|
|
| Usprawnienia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do góry |
|
| W AFIN.NET
dostępnych jest wiele usprawnień, specjalizowanych do użycia przez
księgowych. Opisano je szczegółowo w dziale informacji technicznej. |
|
| Z punktu
widzenia księgowego, na szczególną uwagę zasługują: |
|
|
| 1. Publikacja - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Tworzenie raportów
"usztywnionych" dla innych użytkowników (w tym: nieposiadających
AFINA lub nawet nieposiadających Excela). |
|
| |
Dostępne formaty to
m.in. XLS (bez funkcji AFINA, do przeglądania również w OpenOffice), HTM, … |
|
|
|
|
|
| 2. Archiwum - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Przyspieszanie obliczeń
funkcji poprzez stworzenie 'Archiwum arkusza' - funkcje, dot. zamkniętych
okresów, liczą się natychmiast. |
|
|
|
| 3. Analizy - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Raporty
księgowe wymagają 'przekazywania' informacji pomiędzy nimi. Np. pozycja
'wynik netto' pobierany jest z rachunku zysków i strat do bilansu. |
| |
Można więc skoroszytu
zapisywać, otwierać oraz przeliczać 'grupowo'. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|